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Teoría de prospecto • Psicología trading deportivo

Autor
Por Nicolas Castillo

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Psicología trading deportivo : hablemos de la Teoría de prospecto.

Te imaginas un arquitecto ganando un Nobel en medicina? O un abogado ganando un premio nobel en Física? Sería extraño, no? ahora imagínate un psicólogo ganando un premio Nobel en economía. Es posible? Bueno, el psicólogo Daniel Kahneman lo ha  hecho. Y por medio de la teoría de prospecto planteada en 2002 ha recibido dicho galardón. El premio fue otorgado por logar involucrar la psicología humana en las ciencias económicas, especialmente respecto a la toma de decisiones según las percepciones del individuo. Así que, la teoría de prospecto tiene mucho para enseñarnos y de aquí en adelante nos va a ayudar a comprender mejor los aspectos psicológicos de trading.

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Psicología trading deportivo: la pérdida.

Los individuos en situación de pérdida, tienden a asumir más riesgos que los individuos en situación de ganancia. Básicamente, esa es la base que sostiene toda la teoría de Kahneman. El estudioso reveló, a través de sus investigaciones que cuando estamos en situación de riesgo, asumimos más riesgo para evitar el dolor de la pérdida. El dolor que representa fracaso, que nos trae angustia y que hace que no razonemos de la forma más correcta. Esto es importante en psicología trading deportivo.

El Dolor De PerdidaEl dolor de la pérdida

Y como duele, ¿no? Si tu ya estás desde hace algún tiempo en el trading deportivo, ciertamente ya hubo aquel día de mucho trabajo, donde terminaste la jornada en pérdida o sin ganar nada. Son esos los días en que reflexionamos y en muchos de ellos pensamos en desistir, dejar todo y hacer cualquier otra cosa en la vida. Pero necesitamos entender el dolor antes de que nos domine y que nos haga tomar las peores decisiones. Ves que al principio de este párrafo mencioné los días en que la gente trabaja mucho y el resultado es cero, no ganamos ni perdimos nada. Asumimos esto como un dolor, ¿no es así? No debería … Vamos a explicar por qué.

Psicología trading deportivo: perder duele el doble

«El dolor de la pérdida es dos veces mayor que la alegría asociada con la ganancia». Esta es una de las revelaciones de Prospect Theory. ¿Has notado que cuando el resultado es positivo quedamos alegres y que cuando el resultado es negativo, en la misma proporción, quedamos mucho más tristes? Haciendo las cuentas, sería más o menos así:

Perder Duele El Doble E1513010960941

Se percibe que en ese caso, en relación a los beneficios, no ganamos ni perdimos nada. Además, acumulamos experiencia, lo que nos deja más preparados para las futuras situaciones. Pero el saldo es negativo y estamos tristes. Cuando miramos esos números y hacemos un paralelo con situaciones reales del día a día del trading, vemos que los cálculos de Kahneman reflejan exactamente la realidad. No deberíamos, ¿no? Ver la segunda situación:

El Dolor De La Pérdida Es Dos Veces Mayor Que La Alegría Asociada Con La Ganancia E1513011055440

Aquí tuvimos un excelente resultado inicial, pero luego un perjuicio que se llevó el 70% de los beneficios. En una situación como ésta, los individuos pueden sentir dolor incluso con saldo financiero positivo. Es extraño, ¿no? Deberíamos pensar: «Inicié el día con cero y estoy con 30. El día fue excelente!» Al contrario, sentimos dolor por los 70 que se marcharon y la alegría de los 30 se borra completamente. En la mayoría de los casos esto puede hacer que nos coloquemos en situación de riesgo, asumiendo posiciones que no deberíamos asumir. Queremos evitar el dolor, y para evitarlo sólo hay una salida: apostar más.

También duele cuando no implica dinero

Psicología trading deportivo: Encontramos investigaciones en internet de algunos trabajos académicos muy buenos sobre el tema. Uno de ellos, la Tesis de Maestría de Isabel Costa, en la UFRJ. Isabel probó algunas situaciones y una de ellas llamó la atención. Veamos:

«Un gran fabricante de automóviles ha pasado por una serie de dificultades económicas, y aparentemente 3 fábricas necesitan ser cerradas y 6.000 empleados despedidos. La vicepresidenta de producción ha estudiado alternativas para evitar la crisis. Ella desarrolló 2 planes:

Plan A: Este plan salvará una de las tres fábricas y 2.000 empleos.

Prospecção Plano A

Plan B: Este plan tiene 1/3 de probabilidad de salvar todas las tres fábricas y todos los 6.000 empleos, pero tiene  2/3 de probabilidad de no salvar ninguna fábrica y ningún empleo.

Prospecção Plano B


¿Qué plan escogerías? Reconsidera el mismo ejemplo con las siguientes alternativas:

Plan C: Este plan resultará en la pérdida de dos de las tras fábricas y 4000 empleos.

Prospecção Plano A

Plan D: Este plan tiene  2/3 de probabilidad de resultar en la pérdida de las 3 fábricas y todos los 6000 empleos, pero tiene 1/3 de probabilidad de no perder ninguna fábrica y ningún empleo.

Prospecção Plano D


¿Qué plan escogerías?


Aunque los dos conjuntos son objetivamente los mismos (el plan A es igual al C y el plan B es igual al D), las respuestas varían significativamente. La mayoría de los individuos (80%) escoge el plan A en la primera situación y, en la segunda, el plan D. El cambio en la formulación de las opciones revierte el patrón de las elecciones, en dos problemas idénticos. Este experimento fue realizado con formulaciones diferentes, por algunos como Hogarth (1991), Tverky y Kahneman (1986) Mezias (1988), Neale y Bazerman (1985) y Mc Nei (1982), siempre confirmando el mismo patrón en la decisión.

Cuando la pérdida es garantizada el riesgo asumido es mayor

Risco Maior

Psicología trading deportivo: Kahneman aplicó algunas pruebas y validó su tesis obteniendo información en hipódromos. Según el psicólogo, individuos que ya tienen pérdidas garantizadas suelen asumir mayores riesgos.

«(Bazerman, 1986, adaptado de Tversky & Kahneman, 1981):

Estás pasando la tarde apostando en carreras de caballos. Ya has perdido $ 90 y estás considerando hacer una apuesta de $ 10 en la última carrera, pagando 10: 1. ¿Apostarías? En el problema anterior, la décima apuesta puede ser considerada de dos formas: el sujeto puede considerar la apuesta independientemente de las otras nueve, o puede considerarla dentro de la perspectiva ‘Perdido por uno, perdido por mil.’ En el primer marco, el punto es el status quo, es decir, el resultado de la décima apuesta se ve como una ganancia de $ 90 y una pérdida de $ 10. En el segundo marco, la situación se ve como una pérdida de $ 100 (por la tarde de apuestas) la décima apuesta se considera una oportunidad de volver al punto de referencia, o aumentar la pérdida total de $ 90 a $ 100. De acuerdo con la teoría de los prospectos, el segundo marco conduce a un comportamiento más propenso al riesgo. Una conclusión interesante es que si la gente no ajusta su punto de referencia a medida que van perdiendo, ellas pueden tomar riesgos que habitualmente serían inaceptables. Tversky & Kahneman (1981) argumentan que ese análisis encuentra apoyo estadístico en el hecho de que las apuestas de la última carrera del día tenga mayores movimientos.

Punto de referencia

Punto De Referencia

Analizando la teoría se concluye que para que tomemos decisiones más asertivas es necesario que ajustemos en todo momento nuestro punto de referencia. Cuando iniciamos una operación debemos tener esos puntos bien definidos en nuestras cabezas: cerrar la operación con «x%» de ganancia, o aceptar «y%» de perjuicio. Conforme el evento se desarrolla, se ajusta el punto de referencia. Digamos que es un juego muy complicado, donde el mercado no te de indicativos lo suficientemente fuertes para invertir. Tu punto de referencia es 0%! En esa situación, tienes que estar fuera. En otro posible caso, hay un reajuste de Odd muy rápido y puedes pasar tu punto de referencia de ganancia «x%» a «x% + 5», por ejemplo.

Ok, en el green es fácil. ¿Pero en el red? Es ahí donde entra la gran charada. Si consigues disminuir las pérdidas, automáticamente tendrá mayores ganancias. Cuando estás en el mercado y hay una situación de pérdida, reajusta tu punto de referencia. Digamos que tu punto de referencia inicial sería el de asumir hasta un 30% de riesgo, en una operación en back a un favorito. De repente, gol del equipo contrario. Perjuicio del 60%. Ajustar el punto de referencia. Aquí es donde se debe tomar conciencia de salvar el 40%, o esperar un poco más para ver si el favorito mejora en el campo y guardar el 30%. Necesitas reajustar los puntos todo el tiempo! No pienses en que perdiste el 60%. Piensa que todavía puedes salvar el 40%. ¿Te acuerdas del problema que afecta a la fábrica? Entonces …

Aprende a controlar tu dolor

Administrando DorPsicología trading deportivo: Es necesario saber por qué, cómo y cuándo sientes dolor. A pesar de ser seres humanos y por eso compartimos algunas condiciones naturales, «cada uno, cada uno». Intenta recordar las situaciones malas y crea mecanismos para que no vuelvas a tomar decisiones precipitadas. En Apuestas Club hay algunos artículos sobre los aspectos psicológicos del trading, tales como PNL y Factores Psicológicos • Anclas, ventanas de la memoria y ego, La Generación Y y las apuestas deportivas y Factor Psicológico • Cognición y el trading deportivo. Con estos artículos puedes comenzar a planear en cómo mejorar como trader. Como ser más frío, como ser más disciplinado, cómo mantener el foco, o cómo sentir menos dolor y tomar decisiones correctas incluso en situaciones malas.

Escrito por

Autor
Nicolas Castillo

    Graduado como Ingeniero Electrónico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá, Colombia. Director y fundador de Trade Sports Zone. Trader en mercados financieros desde 2008. Desde 2010 incursionó en el trading deportivo, inicialmente en fútbol y desde 2014 especializado en la hípica. Siempre ha trabajado de forma independiente y emprendedora y ahora con Apuestas Club, desea entregar todo el potencial en pro de los apostadores de este creciente mercado en latinoamérica.

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    4 respuestas a “Teoría de prospecto • Psicología trading deportivo”

    1. santiago Perez dice:

      Hola Nicolas donde pueso seguirte tengo buenos resultados en trading deportivo y quiero seguir tus pasos como puedo seguirte

      • Nicolas Castillo dice:

        Hola Santiago, aquí mismo puedes estar enterado de lo que necesitas, también en las redes sociales de Apuestas Club. Éxitos

    2. Mario dice:

      Que hay, Saludos, una pregunta, ¿que tan duro o difícil fue su proceso para superar o mantener en mínimo las cuestiones psicológicas como las perdidas, o los no avances?
      De ante mano gracias.
      Mucho éxito apuestas club!!

      • Nicolas Castillo dice:

        Hola Mario, bueno el tema tendrá respuestas tan variadas como mentes en el mundo. Pero bueno el caso personal, tardé mas de 2 años en ser un trader constante y disciplinado, y también costó mucho dinero, pero cabe anotar que todo el proceso fue en solitario, no tenia apoyo como estos, artículos como los de Apuestas Club o incluso estrategias o ayudas como se entregan acá.

    3. Mario dice:

      Excelente articulo, muchas felicidades Apuestas Club, este tema es uno de los mas complicados del tranding para nosotros los principiantes y por ende tardamos mucho mas para superarlo, pero con artículos tan buenos como los suyos todo se va tornando mucho mas fácil.
      Sigan así!!!
      Exito!!
      Saludos desde México!!

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